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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
060 Stock marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
110 Total général Actif | 28 087.00 | 2 081.00 | 26 006.00 | 28 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 734.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 248.00 | 137 699.00 | | 153 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 643.00 | 28 304.00 | | 26 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 891.00 | 166 004.00 | | 179 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | 128.00 | | -951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 926.00 | 119 016.00 | | 128 926.00 |
242 Autres charges externes. | 20 416.00 | 18 439.00 | | 20 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 572.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 356.00 | 28 379.00 | | 31 356.00 |
252 Charges sociales | 8 863.00 | 8 318.00 | | 8 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 367.00 | 175 852.00 | | 200 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 476.00 | -9 848.00 | | -20 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 491.00 | -9 848.00 | | -20 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |