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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 138.00 | 108 626.00 | 31 512.00 | 140 138.00 |
040 Immobilisations financières | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 891.00 | 108 788.00 | 51 103.00 | 159 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
110 Total général Actif | 216 616.00 | 108 788.00 | 107 828.00 | 216 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 097.00 | | | 167 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
242 Autres charges externes. | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
252 Charges sociales | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 978.00 | | | 8 978.00 |