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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 857.00 | 139 713.00 | 9 144.00 | 148 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 907.00 | 183 724.00 | 30 183.00 | 213 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 597.00 | 338 850.00 | 42 747.00 | 381 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
BP En cours de production de services | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 767.00 | 36 294.00 | 331 473.00 | 367 767.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 389.00 | 36 294.00 | 578 095.00 | 614 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 985.00 | 375 144.00 | 620 842.00 | 995 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
DH Report à nouveau | -105 381.00 | -120 496.00 | | -105 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 15 115.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 101 426.00 | 100 379.00 | | 101 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | 19 006.00 | | 10 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 13 815.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 57 872.00 | | 127 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 262.00 | 107 270.00 | | 99 262.00 |
EA Autres dettes | 263 819.00 | 295 983.00 | | 263 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 245.00 | 493 947.00 | | 502 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 842.00 | 611 496.00 | | 620 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 219.00 | 232 264.00 | | 275 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 848.00 | 7 803.00 | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 964.00 | 31 291.00 | 63 406.00 | 370 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 238.00 | 30 606.00 | 63 406.00 | 356 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 239.00 | 37 212.00 | 147 168.00 | 264 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 278.00 | 436 098.00 | 3 180.00 | 439 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 245.00 | 275 219.00 | 147 168.00 | 502 245.00 |