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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 259.00 | 77 463.00 | 18 796.00 | 96 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 783.00 | 77 463.00 | 20 320.00 | 97 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
110 Total général Actif | 233 422.00 | 77 463.00 | 155 960.00 | 233 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 319.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 319.00 | 4 055.00 | | 2 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 869.00 | 346 530.00 | | 288 869.00 |
222 Production stockée | 13 070.00 | 3 100.00 | | 13 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 985.00 | | |
230 Autres produits | 4 336.00 | 30 075.00 | | 4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 593.00 | 389 065.00 | | 308 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 776.00 | 76 186.00 | | 66 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | 1 399.00 | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 46 978.00 | 57 814.00 | | 46 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 3 594.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 355.00 | 135 613.00 | | 111 355.00 |
252 Charges sociales | 63 629.00 | 76 952.00 | | 63 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 693.00 | 6 941.00 | | 5 693.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20 695.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 777.00 | 379 195.00 | | 298 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 816.00 | 9 870.00 | | 9 816.00 |
280 Produits financiers | | 212.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | 1 360.00 | | 1 124.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 889.00 | 204.00 | | 3 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 20.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 598.00 | 11 116.00 | | 6 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |