| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 012.00 | 481.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 241.00 | 71 357.00 | 6 884.00 | 78 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 344.00 | 71 357.00 | 31 987.00 | 103 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 019.00 | -9 656.00 | | -1 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | 8 636.00 | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 11 437.00 | 7 781.00 | | 11 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 7 236.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 839.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 745.00 | 4 946.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550.00 | 24 045.00 | | 20 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 987.00 | 31 826.00 | | 31 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 045.00 | 33 144.00 | | 24 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -981.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 818.00 | 54 110.00 | | 45 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 161.00 | 45 474.00 | | 42 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656.00 | 8 636.00 | | 3 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 811.00 | 547.00 | | 70 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 811.00 | 547.00 | | 70 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076.00 | 18 246.00 | 1 830.00 | 20 076.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |