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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 793.00 | | 1 472 793.00 | 1 472 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 943.00 | | 323 943.00 | 323 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 736.00 | | 1 796 736.00 | 1 796 736.00 |
CU Autres participations | 1 472 793.00 | | 1 472 793.00 | 1 472 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 196 903.00 | 249 772.00 | | 1 196 903.00 |
DH Report à nouveau | | -50 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847.00 | 998 083.00 | | 8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 859.00 | 1 197 013.00 | | 1 205 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 835.00 | 68 530.00 | | 55 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 311.00 | 460 159.00 | | 62 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 12 300.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 734.00 | 127 319.00 | | 80 734.00 |
EA Autres dettes | 386 556.00 | | | 386 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 876.00 | 668 309.00 | | 590 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 736.00 | 1 865 322.00 | | 1 796 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 876.00 | 636 414.00 | | 590 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 732.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 732.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -732.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 149.00 | -11 143.00 | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 083.00 | 1 362 276.00 | | 397 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 237.00 | 364 193.00 | | 388 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847.00 | 998 083.00 | | 8 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 793.00 | | | 1 472 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 793.00 | | | 1 472 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 556.00 | 386 556.00 | | 386 556.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VI Groupe et associés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VP Divers | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 547.00 | 322 547.00 | | 322 547.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 876.00 | 590 876.00 | | 590 876.00 |