| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 871.00 | 657.00 | 214.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 244.00 | 31 783.00 | 12 460.00 | 44 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 115.00 | 32 441.00 | 12 674.00 | 45 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 973.00 | | 314 973.00 | 314 973.00 |
CF Disponibilités | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 187.00 | | 465 187.00 | 465 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 302.00 | 32 441.00 | 477 861.00 | 510 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DL TOTAL (I) | 464 786.00 | | | 464 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 861.00 | | | 477 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 259.00 | 10 181.00 | | 22 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | 10 181.00 | | 22 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YT Sous‐traitance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 126.00 | | | 27 126.00 |