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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 255 427.00 | 519 109.00 | 1 736 318.00 | 2 255 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 255 427.00 | 519 109.00 | 1 736 318.00 | 2 255 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
072 Créances – Autres | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
084 Disponibilités | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 341.00 | | 272 341.00 | 272 341.00 |
110 Total général Actif | 2 527 768.00 | 519 109.00 | 2 008 659.00 | 2 527 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 895 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 008 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
242 Autres charges externes. | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 568.00 | | | -58 568.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 740.00 | | | -59 740.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 253 737.00 | | | 2 253 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 602.00 | | | 602.00 |