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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973 245.00 | 412 676.00 | 560 569.00 | 973 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 918.00 | 416 349.00 | 560 569.00 | 976 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
072 Créances – Autres | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
084 Disponibilités | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
110 Total général Actif | 1 080 655.00 | 416 349.00 | 664 306.00 | 1 080 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 218.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
230 Autres produits | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 649.00 | | | 187 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
252 Charges sociales | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
262 Autres charges | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
294 Charges financières | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 109.00 | 1.00 | | 9 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 975 563.00 | | | 975 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |