| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 802 079.00 | | 802 079.00 | 802 079.00 |
AP Constructions | 327 012.00 | 316 214.00 | 10 798.00 | 327 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 007.00 | 218 176.00 | 33 831.00 | 252 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 024.00 | 174 098.00 | 142 926.00 | 317 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 339.00 | 708 488.00 | 999 851.00 | 1 708 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BT Marchandises | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
CF Disponibilités | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 080.00 | | 245 080.00 | 245 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 419.00 | 708 488.00 | 1 244 931.00 | 1 953 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 13 640.00 | | 18 576.00 |
DG Autres réserves | 291 791.00 | 198 012.00 | | 291 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 808.00 | 98 715.00 | | -12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 627 559.00 | 640 368.00 | | 627 559.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 330.00 | 349 358.00 | | 287 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 15 729.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 114 750.00 | | 126 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 427.00 | 146 642.00 | | 141 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 39 209.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 872.00 | 665 688.00 | | 559 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 931.00 | 1 363 556.00 | | 1 244 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 339.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 330.00 | 97 324.00 | 156 978.00 | 287 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 736.00 | 159 236.00 | 9 500.00 | 168 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 872.00 | 369 865.00 | 156 978.00 | 559 872.00 |