| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 459.00 | 67.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 144.00 | 49 983.00 | 49 160.00 | 99 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 531.00 | 79 302.00 | 59 228.00 | 138 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 424.00 | 130 745.00 | 108 679.00 | 239 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BN En cours de production de biens | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 193.00 | 14 710.00 | 811 483.00 | 826 193.00 |
BZ Autres créances | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CF Disponibilités | 239 565.00 | | 239 565.00 | 239 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 227.00 | 14 710.00 | 1 281 517.00 | 1 296 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 651.00 | 145 455.00 | 1 390 196.00 | 1 535 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 436 981.00 | 207 642.00 | | 436 981.00 |
DH Report à nouveau | | 40 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 857.00 | 188 802.00 | | 122 857.00 |
DL TOTAL (I) | 571 100.00 | 448 242.00 | | 571 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 4 779.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 693.00 | 75 843.00 | | 145 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 300.00 | 103 765.00 | | 204 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 201.00 | 260 309.00 | | 286 201.00 |
EA Autres dettes | 118 803.00 | 197 679.00 | | 118 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 096.00 | 642 376.00 | | 819 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 196.00 | 1 090 618.00 | | 1 390 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 844.00 | | 76 450.00 | 170 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 239 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 237 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 225.00 | | 76 450.00 | 166 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 929.00 | 29 547.00 | 5 731.00 | 106 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 701.00 | 2 990.00 | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 181.00 | 28 846.00 | 2 741.00 | 103 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | 14 710.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 14 710.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 14 710.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 710.00 | 4 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 408.00 | |