| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 036.00 | 660.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 326.00 | 1 036.00 | 615 290.00 | 616 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 494.00 | 1 036.00 | 796 458.00 | 797 494.00 |
CU Autres participations | 614 630.00 | | 614 630.00 | 614 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 520.00 | 828 520.00 | | 828 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -143 204.00 | | | -143 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 884.00 | -143 204.00 | | 69 884.00 |
DL TOTAL (I) | 776 321.00 | 706 437.00 | | 776 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 1 281.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 668.00 | 21 457.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 137.00 | 23 209.00 | | 20 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 458.00 | 729 645.00 | | 796 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 137.00 | 23 209.00 | | 20 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 326.00 | | | 616 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 630.00 | | | 614 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 565.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 565.00 | | 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |