| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
AH Fonds commercial | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 6 295.00 | 2 349.00 | 8 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 364.00 | 1 393.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 938.00 | 27 151.00 | 343 787.00 | 370 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 720.00 | 27 151.00 | 359 569.00 | 386 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 536.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 74 748.00 | 58 604.00 | | 74 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | 17 108.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 167 124.00 | 164 248.00 | | 167 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 936.00 | 93 345.00 | | 91 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 13.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 12 192.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 40 447.00 | | 33 893.00 |
EA Autres dettes | 51 320.00 | 54 092.00 | | 51 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 445.00 | 200 089.00 | | 192 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 569.00 | 364 338.00 | | 359 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 489.00 | 109 134.00 | | 101 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 3 279.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 3 279.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 557.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 557.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 2 722.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | 266.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 837.00 | 247 227.00 | | 223 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 961.00 | 230 119.00 | | 220 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | 17 108.00 | | 2 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 073.00 | | | 337 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 881.00 | 3 635.00 | | 31 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | 56.00 | | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 529.00 | 736.00 | 25 115.00 | 51 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 038.00 | 736.00 | 25 115.00 | 31 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 019.00 | 14 047.00 | 2 972.00 | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 445.00 | 101 489.00 | | 192 445.00 |