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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 941.00 | 856.00 | 85.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 081.00 | 27 108.00 | 973.00 | 28 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 800.00 | 27 963.00 | 188 837.00 | 216 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 650.00 | 27 963.00 | 197 687.00 | 225 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 375.00 | 75 587.00 | | 75 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 226.00 | | |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 687.00 | 78 124.00 | | 77 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 687.00 | 198 124.00 | | 197 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 687.00 | 78 124.00 | | 77 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 025.00 | 1 938.00 | | 26 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025.00 | 1 938.00 | | 26 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 766.00 | 5 987.00 | 27 779.00 | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 370.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | 12 198.00 | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 1 002.00 | 8 369.00 | | 1 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 50 235.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 2 813.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 3 183.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 194.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304.00 | 3 712.00 | | 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321.00 | 70 802.00 | | 4 321.00 |