| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 4 640.00 | 4 984.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 2 692.00 | 2 928.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 284.00 | 7 332.00 | 15 952.00 | 23 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 168.00 | 7 332.00 | 91 836.00 | 99 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 44 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 1 553.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 12 316.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 59 220.00 | 58 836.00 | | 59 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 12 239.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 020.00 | 18 997.00 | | 22 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 615.00 | 33 580.00 | | 32 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 836.00 | 92 416.00 | | 91 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 615.00 | 33 580.00 | | 32 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 313.00 | 183 448.00 | | 197 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 928.00 | 171 131.00 | | 196 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 12 316.00 | | 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 2 256.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 2 256.00 | | 5 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |