| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 1 236.00 | 1 404.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440.00 | 1 236.00 | 2 205.00 | 3 440.00 |
BP En cours de production de services | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 491.00 | 23 445.00 | 13 046.00 | 36 491.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 593.00 | 23 445.00 | 124 148.00 | 147 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 034.00 | 24 681.00 | 126 353.00 | 151 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 826.00 | 16 946.00 | | -1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 447.00 | -18 772.00 | | 5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 121.00 | 3 674.00 | | 9 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 810.00 | 1 606.00 | | 41 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 4 165.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 37 209.00 | | 69 565.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 232.00 | 42 980.00 | | 117 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 353.00 | 46 654.00 | | 126 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 489.00 | 42 980.00 | | 85 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 606.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 219.00 | | 405 219.00 | 405 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 219.00 | | 405 219.00 | 405 219.00 |
FM Production stockée | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 445.00 | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 830.00 | 12 515.00 | | 7 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 1 270.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 1 270.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 814.00 | 337.00 | | 36 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 128.00 | 337.00 | | 54 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 665.00 | 933.00 | | -53 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 082.00 | 180 777.00 | | 426 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 635.00 | 199 549.00 | | 420 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 447.00 | -18 772.00 | | 5 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | 876.00 | | 906.00 |