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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 736 335.00 | | 736 335.00 | 736 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 289.00 | | 824 289.00 | 824 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
CU Autres participations | 736 335.00 | | 736 335.00 | 736 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 875.00 | -140 059.00 | | -71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 044.00 | 68 184.00 | | 86 044.00 |
DL TOTAL (I) | 64 169.00 | -21 875.00 | | 64 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 953.00 | 539 614.00 | | 481 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 071.00 | 248 123.00 | | 256 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 800.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | 738.00 | | 20 068.00 |
EA Autres dettes | | 70 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 120.00 | 860 841.00 | | 760 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 289.00 | 838 966.00 | | 824 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 907.00 | 372 792.00 | | 355 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 688.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 006.00 | 141 612.00 | | 136 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 962.00 | 73 428.00 | | 49 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 044.00 | 68 184.00 | | 86 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 489.00 | | 35 769.00 | 702 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 736 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 736 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 489.00 | | 35 769.00 | 702 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 071.00 | 256 071.00 | | 256 071.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 953.00 | 77 740.00 | 321 043.00 | 481 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 120.00 | 355 907.00 | 321 043.00 | 760 120.00 |