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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 770.00 | | 1 221 770.00 | 1 221 770.00 |
CF Disponibilités | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 301.00 | | 1 293 301.00 | 1 293 301.00 |
CU Autres participations | 1 221 770.00 | | 1 221 770.00 | 1 221 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 770.00 | 3 000.00 | | 1 224 770.00 |
DH Report à nouveau | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 346.00 | -4 055.00 | | 63 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 061.00 | -1 055.00 | | 1 284 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 840.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240.00 | 3 840.00 | | 9 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 301.00 | 2 785.00 | | 1 293 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 000.00 | 9 240.00 | | 9 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558.00 | 4 055.00 | | 3 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 346.00 | -4 055.00 | | 63 346.00 |