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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 556.00 | 3 444.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 3 084.00 | 70 916.00 | 74 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 000.00 | 3 640.00 | 77 360.00 | 81 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
060 Stock marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
110 Total général Actif | 131 171.00 | 3 640.00 | 127 531.00 | 131 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 531.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 889.00 | 2 111.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 14 084.00 | 77 916.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | 15 973.00 | 83 027.00 | 99 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
CF Disponibilités | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 378.00 | 15 973.00 | 174 405.00 | 190 378.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 752 410.00 | | | 752 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 410.00 | | | 752 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 610.00 | | | 405 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 001.00 | | | -15 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
252 Charges sociales | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 969.00 | | | 728 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 923 114.00 | | 923 114.00 | 923 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 114.00 | | 923 114.00 | 923 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 970.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 114.00 | | | 923 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 808.00 | | | 899 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 000.00 | | 18 000.00 | 81 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | 18 000.00 | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 12 333.00 | | 3 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 1 333.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 11 000.00 | | 3 084.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 045.00 | 6 843.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 045.00 | 6 843.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |