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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 1 655.00 | 2 285.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 723.00 | 4 664.00 | 5 387.00 |
040 Immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 360.00 | 2 377.00 | 13 983.00 | 16 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 513.00 | 2 480.00 | 99 033.00 | 101 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 929.00 | 2 480.00 | 141 449.00 | 143 929.00 |
110 Total général Actif | 160 290.00 | 4 857.00 | 155 432.00 | 160 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 406.00 | | | 16 406.00 |