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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 297.00 | 28 254.00 | 83 043.00 | 111 297.00 |
040 Immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 443.00 | 28 254.00 | 544 189.00 | 572 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
084 Disponibilités | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
110 Total général Actif | 685 291.00 | 28 254.00 | 657 037.00 | 685 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 572 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 496 205.00 | | | 496 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -465.00 | | | -465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
242 Autres charges externes. | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
252 Charges sociales | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 070.00 | | | 465 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
294 Charges financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 572 443.00 | | | 572 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 156.00 | | | 21 156.00 |