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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 044.00 | 18 955.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 168.00 | 1 851.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 085.00 | 1 212.00 | 521 872.00 | 523 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 740.00 | 1 212.00 | 535 527.00 | 536 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 819.00 | | | -33 819.00 |
DL TOTAL (I) | -31 819.00 | | | -31 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 175.00 | | | 468 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 347.00 | | | 567 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 527.00 | | | 535 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 645.00 | | | -49 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 819.00 | | | -33 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 037.00 | 61 956.00 | 257 823.00 | 445 037.00 |
VI Groupe et associés | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 992.00 | 6 927.00 | 21 065.00 | 27 992.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 347.00 | 123 912.00 | 318 177.00 | 567 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |