| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 655.00 | 81 678.00 | 9 977.00 | 91 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 812.00 | 154 834.00 | 35 978.00 | 190 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 420.00 | 236 512.00 | 75 907.00 | 312 420.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 518.00 | 15 390.00 | 293 128.00 | 308 518.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 546.00 | 15 390.00 | 981 156.00 | 996 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 965.00 | 251 902.00 | 1 057 063.00 | 1 308 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 765 654.00 | 758 452.00 | | 765 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 546.00 | 77 203.00 | | 70 546.00 |
DL TOTAL (I) | 884 601.00 | 884 055.00 | | 884 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 192.00 | 121 320.00 | | 104 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | 68 126.00 | | 68 271.00 |
EA Autres dettes | | 20 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 462.00 | 210 200.00 | | 172 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 063.00 | 1 094 255.00 | | 1 057 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 462.00 | 210 200.00 | | 172 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 263.00 | 22 132.00 | 739 395.00 | 717 263.00 |
FG Production vendue services | 402 281.00 | | 402 281.00 | 402 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 544.00 | 22 132.00 | 1 141 676.00 | 1 119 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 351.00 | 42 867.00 | | 53 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 5 267.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 5 267.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 180.00 | 6 312.00 | | 7 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180.00 | 6 312.00 | | 7 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 373.00 | -1 045.00 | | -6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 25 182.00 | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 539.00 | 1 109 134.00 | | 1 143 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 993.00 | 1 031 931.00 | | 1 072 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 546.00 | 77 203.00 | | 70 546.00 |