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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 406.00 | 76 227.00 | 27 179.00 | 103 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 406.00 | 76 227.00 | 307 179.00 | 383 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
072 Créances – Autres | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
084 Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
110 Total général Actif | 478 052.00 | 76 227.00 | 401 825.00 | 478 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 312.00 | 29 114.00 | | 34 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 572 403.00 | 520 768.00 | | 572 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 232.00 | 3 040.00 | | 3 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 258.00 | 3 615.00 | | 1 258.00 |
230 Autres produits | 12 108.00 | 8 502.00 | | 12 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 314.00 | 565 040.00 | | 623 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 217.00 | 25 243.00 | | 29 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | 405.00 | | -163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 475.00 | 152 054.00 | | 158 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 053.00 | -7 346.00 | | 2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 102 182.00 | 94 336.00 | | 102 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 1 528.00 | | 3 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 057.00 | 224 706.00 | | 227 057.00 |
252 Charges sociales | 26 065.00 | 25 968.00 | | 26 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 958.00 | 17 641.00 | | 16 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 330.00 | 534 535.00 | | 565 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 983.00 | 30 505.00 | | 57 983.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | 463.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5 117.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 680.00 | 8 025.00 | | 6 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 4 768.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 2 090.00 | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 003.00 | 21 202.00 | | 46 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 925.00 | | | 374 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 338.00 | | | 338.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -338.00 | | | -338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |