| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 653.00 | 71 482.00 | 2 171.00 | 73 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 839.00 | 18 699.00 | 140.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 492.00 | 90 181.00 | 2 311.00 | 92 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 604.00 | 90 181.00 | 103 423.00 | 193 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
DH Report à nouveau | -38 572.00 | -55 756.00 | | -38 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239.00 | 17 184.00 | | -1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622.00 | 5 861.00 | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 16 288.00 | | 14 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 13 654.00 | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 60 285.00 | 19 112.00 | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 801.00 | 49 126.00 | | 98 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 423.00 | 54 987.00 | | 103 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 917.00 | | 236 917.00 | 236 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 917.00 | | 236 917.00 | 236 917.00 |
FM Production stockée | | | 27 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 4 743.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 1 697.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 6 440.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -4 801.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 406.00 | 219 030.00 | | 265 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 645.00 | 201 845.00 | | 266 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239.00 | 17 184.00 | | -1 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |