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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 807.00 | 74 375.00 | 432.00 | 74 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634.00 | 56 770.00 | 2 864.00 | 59 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 227.00 | 53 012.00 | 5 215.00 | 58 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 752.00 | 184 158.00 | 18 594.00 | 202 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 659.00 | 1 275.00 | 49 384.00 | 50 659.00 |
BZ Autres créances | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CF Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 241.00 | 1 275.00 | 198 965.00 | 200 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 992.00 | 185 433.00 | 217 559.00 | 402 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
DH Report à nouveau | | 44 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357.00 | 39 758.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 100 761.00 | 92 404.00 | | 100 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | 12 948.00 | | 9 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 36 571.00 | | 51 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | 14 457.00 | | 21 727.00 |
EA Autres dettes | 33 124.00 | 52 651.00 | | 33 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 798.00 | 118 179.00 | | 116 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 559.00 | 210 582.00 | | 214 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 708.00 | |
FM Production stockée | | | -1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 1 308.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 993.00 | 11 010.00 | | 16 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 422.00 | -9 702.00 | | -15 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 242.00 | 449 961.00 | | 504 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 885.00 | 410 203.00 | | 495 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357.00 | 39 758.00 | | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 858.00 | 4 631.00 | 7 331.00 | 186 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 858.00 | 4 631.00 | 7 331.00 | 186 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 207.00 | 68 123.00 | 10 084.00 | 78 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |