| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 045.00 | 71 802.00 | 1 242.00 | 73 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 30 341.00 | 1 929.00 | 32 270.00 |
BF Prêts | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 106 949.00 | 12 276.00 | 119 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 579.00 | 52 794.00 | 139 784.00 | 192 579.00 |
BZ Autres créances | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CF Disponibilités | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 139.00 | 52 794.00 | 233 345.00 | 286 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 365.00 | 159 744.00 | 245 621.00 | 405 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
DH Report à nouveau | -223 659.00 | | | -223 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 521.00 | -223 659.00 | | -129 521.00 |
DL TOTAL (I) | -253 604.00 | -124 082.00 | | -253 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 141.00 | 77 756.00 | | 72 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 798.00 | 31 830.00 | | 29 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | 64 633.00 | | 102 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 151.00 | 193 366.00 | | 278 151.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | 11 585.00 | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 225.00 | 379 171.00 | | 499 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 621.00 | 255 089.00 | | 245 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 225.00 | 379 171.00 | | 499 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 141.00 | 77 756.00 | | 72 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 392.00 | | | 261 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 965.00 | | 528 965.00 | 528 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 965.00 | | 528 965.00 | 528 965.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 3 753.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 3 753.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 6 169.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 362.00 | 499 780.00 | | 521 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 883.00 | 723 440.00 | | 650 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 521.00 | -223 659.00 | | -129 521.00 |