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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 13 427.00 | 26 237.00 | 39 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 839.00 | 13 596.00 | 28 243.00 | 41 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
084 Disponibilités | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
110 Total général Actif | 153 707.00 | 13 596.00 | 140 111.00 | 153 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 309.00 | | | 309.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 030.00 | 208 362.00 | | 213 030.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 922.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 931.00 | 209 284.00 | | 213 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 764.00 | 57 511.00 | | 54 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | -287.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 29 919.00 | 26 661.00 | | 29 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 7 132.00 | | 7 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 978.00 | 72 222.00 | | 70 978.00 |
252 Charges sociales | 35 188.00 | 32 109.00 | | 35 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 7 219.00 | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 166.00 | 202 573.00 | | 204 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 765.00 | 6 711.00 | | 9 765.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 232.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 238.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 811.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 892.00 | 5 894.00 | | 6 892.00 |