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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 493.00 | 11 106.00 | 14 387.00 | 25 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 504.00 | 20 995.00 | 15 509.00 | 36 504.00 |
040 Immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 448.00 | 32 101.00 | 130 347.00 | 162 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
110 Total général Actif | 210 437.00 | 32 101.00 | 178 336.00 | 210 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 698.00 | | | 15 698.00 |