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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 391 769.00 | 157 365.00 | 234 403.00 | 391 769.00 |
040 Immobilisations financières | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 773.00 | 157 365.00 | 246 407.00 | 403 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
110 Total général Actif | 487 049.00 | 157 365.00 | 329 683.00 | 487 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 809.00 | 24 512.00 | | 24 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 809.00 | 24 512.00 | | 24 809.00 |
242 Autres charges externes. | 5 553.00 | 7 081.00 | | 5 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 1 394.00 | | 781.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | 2 495.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 967.00 | 22 600.00 | | 18 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 842.00 | 1 912.00 | | 5 842.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 2 675.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 249.00 | 4 587.00 | | 6 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 773.00 | | | 391 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 373.00 | | | 373.00 |