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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
CF Disponibilités | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 484.00 | | 295 484.00 | 295 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 714.00 | | 446 714.00 | 446 714.00 |
CU Autres participations | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 879.00 | | | 197 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DL TOTAL (I) | 227 283.00 | | | 227 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 714.00 | | | 446 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | 1.00 | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 571.00 | 206 971.00 | 600.00 | 207 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |