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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 401.00 | | 284 401.00 | 284 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 401.00 | | 564 401.00 | 564 401.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 650.00 | 1 315 650.00 | | 1 315 650.00 |
DH Report à nouveau | -702 646.00 | -601 973.00 | | -702 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 649.00 | -100 672.00 | | -55 649.00 |
DL TOTAL (I) | 557 356.00 | 613 004.00 | | 557 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 44 134.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 613.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 2 324.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 046.00 | 50 076.00 | | 7 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 401.00 | 663 080.00 | | 564 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046.00 | 50 076.00 | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 953.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VC Groupe et associés | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 923.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 896.00 | -77.00 | | 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 686.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 896.00 | 12 923.00 | | 13 896.00 |