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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 801 650.00 | 1 691 415.00 | 3 110 235.00 | 4 801 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 509.00 | 1 427.00 | 1 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 616.00 | 1 691 924.00 | 3 124 692.00 | 4 816 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 847.00 | | 499 847.00 | 499 847.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 166.00 | | 1 213 166.00 | 1 213 166.00 |
CF Disponibilités | 253 959.00 | | 253 959.00 | 253 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 973.00 | | 2 029 973.00 | 2 029 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 589.00 | 1 691 924.00 | 5 154 665.00 | 6 846 589.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 800.00 | | | 640 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DG Autres réserves | 214 678.00 | | | 214 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 972.00 | | | 273 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 730.00 | | | 1 197 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 548.00 | | | 3 617 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 935.00 | | | 3 956 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 665.00 | | | 5 154 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 446.00 | | 860 446.00 | 860 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 446.00 | | 860 446.00 | 860 446.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 130.00 | | | 882 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 157.00 | | | 608 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 972.00 | | | 273 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 260.00 | 259 664.00 | | 1 432 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 260.00 | 259 664.00 | | 1 432 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 499 847.00 | 499 847.00 | | 499 847.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VC Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 010.00 | 344 960.00 | 1 517 096.00 | 3 586 010.00 |
VI Groupe et associés | 275 315.00 | 275 315.00 | | 275 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 249.00 | | | 332 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 848.00 | 562 848.00 | | 562 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 935.00 | 715 885.00 | 1 517 096.00 | 3 956 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
ZE Dividendes | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |