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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 40 907.00 | 1 526.00 | 42 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 434.00 | 40 907.00 | 6 526.00 | 47 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
084 Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
110 Total général Actif | 73 842.00 | 40 907.00 | 32 934.00 | 73 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 771.00 | | | 349 771.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 772.00 | | | 349 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
252 Charges sociales | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 567.00 | | | 342 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |