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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 6 368.00 | 3 982.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350.00 | 6 369.00 | 3 982.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
BZ Autres créances | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CF Disponibilités | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 810.00 | 6 368.00 | 203 442.00 | 209 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 718.00 | | | -55 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
DL TOTAL (I) | -24 953.00 | | | -24 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 017.00 | | | 189 017.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | 2 588.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | 2 588.00 | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
VW T.V.A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 395.00 | 228 395.00 | | 228 395.00 |