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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 688.00 | 23 563.00 | 1 125.00 | 24 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 908.00 | 31 783.00 | 11 125.00 | 42 908.00 |
BZ Autres créances | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 635.00 | | 208 635.00 | 208 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 544.00 | 31 783.00 | 219 760.00 | 251 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 13 277.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | | 63.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 531.00 | 63 398.00 | | 49 531.00 |
DL TOTAL (I) | 55 269.00 | 81 737.00 | | 55 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 65.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 190.00 | | 12 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 024.00 | 255 290.00 | | 137 024.00 |
EA Autres dettes | | 53 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 492.00 | 267 544.00 | | 164 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 760.00 | 349 281.00 | | 219 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 492.00 | 267 544.00 | | 164 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 874.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884.00 | 9 000.00 | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | 11 507.00 | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999.00 | 156.00 | | 8 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 19 000.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 666.00 | 19 156.00 | | 10 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | -7 649.00 | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 4 711.00 | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 756.00 | 745 863.00 | | 734 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 225.00 | 682 465.00 | | 685 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 531.00 | 63 398.00 | | 49 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 000.00 | 19 776.00 | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 111.00 | 1.00 | 560.00 | 59 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 42 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 24 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 891.00 | | 560.00 | 40 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 978.00 | 3 901.00 | 15 095.00 | 42 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 770.00 | 745.00 | | 6 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | 3 156.00 | 15 095.00 | 35 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VC Groupe et associés | 175 295.00 | 175 295.00 | | 175 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VP Divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 847.00 | 205 847.00 | | 205 847.00 |
VW T.V.A. | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 492.00 | 164 492.00 | | 164 492.00 |