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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 13 277.00 | 157.00 | 13 120.00 | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 11 182.00 | 10 185.00 | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 366.00 | 8 178.00 | 10 187.00 | 18 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 540.00 | 19 517.00 | 44 023.00 | 63 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 632.00 | 19 517.00 | 353 114.00 | 372 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 610.00 | 18 494.00 | | 56 610.00 |
DL TOTAL (I) | 77 304.00 | 20 694.00 | | 77 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 957.00 | 87 360.00 | | 81 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 85 621.00 | | 101 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | 73 115.00 | | 72 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 184.00 | 38 944.00 | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 810.00 | 287 085.00 | | 275 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 114.00 | 307 779.00 | | 353 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 810.00 | 287 085.00 | | 275 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 043.00 | | 29 497.00 | 37 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 63 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 53 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | | 21 497.00 | 34 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 6 918.00 | 289.00 | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 6 918.00 | 289.00 | 12 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VI Groupe et associés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 675.00 | 197 675.00 | | 197 675.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 810.00 | 275 810.00 | | 275 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | 2 259.00 | | 5 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 731.00 | 13 602.00 | | 14 731.00 |
ST Autres comptes | 97 642.00 | 77 063.00 | | 97 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 760.00 | 41 719.00 | | 49 760.00 |
YT Sous‐traitance | 280 438.00 | 298 173.00 | | 280 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 979.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 800.00 | 3 238.00 | | 6 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 434.00 | 262 095.00 | | 306 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 462.00 | 157 298.00 | | 189 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 571.00 | 448 137.00 | | 442 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |