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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 277.00 | 2 897.00 | 3 380.00 | 6 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 747.00 | 2 897.00 | 145 850.00 | 148 747.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 756.00 | 2 897.00 | 148 859.00 | 151 756.00 |
CU Autres participations | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DH Report à nouveau | | -1 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 420.00 | 7 836.00 | | -6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484.00 | 9 904.00 | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 718.00 | 56 544.00 | | 110 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 928.00 | 28 121.00 | | 31 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 375.00 | 85 640.00 | | 145 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 859.00 | 95 544.00 | | 148 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 871.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -871.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777.00 | 13 170.00 | | 3 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197.00 | 5 334.00 | | 10 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 420.00 | 7 836.00 | | -6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 790.00 | | 67 957.00 | 80 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 2 637.00 | 3 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 150.00 | | 65 320.00 | 77 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 863.00 | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 863.00 | | 2 034.00 |