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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 451.00 | 4 735.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 453.00 | 5 773.00 | 31 680.00 | 37 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 638.00 | 6 224.00 | 36 414.00 | 42 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 216 431.00 | | 216 431.00 | 216 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 113.00 | | 262 113.00 | 262 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 751.00 | 6 224.00 | 298 527.00 | 304 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 527.00 | | | 298 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818.00 | 10 782.00 | 13 600.00 | 2 818.00 |
FD Production vendue biens | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
FG Production vendue services | 85 473.00 | 46 718.00 | 132 191.00 | 85 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 909.00 | 57 500.00 | 164 409.00 | 106 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 878.00 | | | 168 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |