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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 983.00 | 4 245.00 | 39 738.00 | 43 983.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 943.00 | 4 245.00 | 40 698.00 | 44 943.00 |
072 Créances – Autres | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
110 Total général Actif | 53 328.00 | 4 245.00 | 49 083.00 | 53 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 943.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 193.00 | 2 752.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089.00 | 2 716.00 | 9 372.00 | 12 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 050.00 | 2 909.00 | 19 140.00 | 22 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 019.00 | 2 909.00 | 58 109.00 | 61 019.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 736.00 | | | -13 736.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 734.00 | | | -13 734.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 645.00 | -13 734.00 | | -31 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 699.00 | -17 910.00 | | -39 699.00 |
DL TOTAL (I) | -66 344.00 | -26 645.00 | | -66 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 505.00 | 6 182.00 | | 47 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 452.00 | 71 760.00 | | 56 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 1 041.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 1 534.00 | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 454.00 | 80 519.00 | | 124 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 109.00 | 53 874.00 | | 58 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
FM Production stockée | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 899.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 505.00 | 944.00 | | 37 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 505.00 | 944.00 | | 37 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 304.00 | 944.00 | | 36 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 304.00 | 944.00 | | 36 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 319.00 | 958.00 | | 69 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 018.00 | 18 868.00 | | 109 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 699.00 | -17 910.00 | | -39 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | | | 6 430.00 |