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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 4 591.00 | 599.00 | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 6 706.00 | 9 195.00 | 15 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 571.00 | 11 297.00 | 12 274.00 | 23 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 155 334.00 | | 1 155 334.00 | 1 155 334.00 |
084 Disponibilités | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 245 923.00 | | 1 245 923.00 | 1 245 923.00 |
110 Total général Actif | 1 269 494.00 | 11 297.00 | 1 258 197.00 | 1 269 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 161 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 171 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 954.00 | 195 826.00 | | 341 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 954.00 | 196 660.00 | | 343 954.00 |
242 Autres charges externes. | 125 672.00 | 86 921.00 | | 125 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 871.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 525.00 | 51 186.00 | | 100 525.00 |
252 Charges sociales | 34 663.00 | 16 304.00 | | 34 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | 3 654.00 | | 4 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 103.00 | 159 935.00 | | 268 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 851.00 | 36 724.00 | | 75 851.00 |
294 Charges financières | -3.00 | 767.00 | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 1 271.00 | | 15 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 601.00 | 34 686.00 | | 60 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |