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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 871.00 | 344.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 917.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 215.00 | 3 787.00 | 2 428.00 | 6 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
110 Total général Actif | 25 298.00 | 3 787.00 | 21 510.00 | 25 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 973.00 | 9 091.00 | | 6 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 829.00 | 169 928.00 | | 167 829.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 135.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 805.00 | 179 154.00 | | 174 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 573.00 | 6 036.00 | | 5 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | 228.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 159 542.00 | 168 873.00 | | 159 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 243.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 310.00 | | |
252 Charges sociales | 1 079.00 | 1 244.00 | | 1 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 365.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 522.00 | 178 319.00 | | 168 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 283.00 | 835.00 | | 6 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 125.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 912.00 | 710.00 | | 3 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 804.00 | | | 27 804.00 |