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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 21 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 631 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 656 443.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
CU Autres participations | | | 610 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 823.00 | | | -52 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 731.00 | -52 823.00 | | 56 731.00 |
DL TOTAL (I) | 543 908.00 | 487 177.00 | | 543 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 109.00 | 100 707.00 | | 81 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 346.00 | 40 050.00 | | 30 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 535.00 | 140 757.00 | | 112 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 443.00 | 627 934.00 | | 656 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 821.00 | 60 282.00 | | 51 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 106.00 | 72.00 | | 60 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376.00 | 52 895.00 | | 3 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 731.00 | -52 823.00 | | 56 731.00 |