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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 041.00 | 26 830.00 | 32 210.00 | 59 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 041.00 | 26 830.00 | 32 210.00 | 59 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
110 Total général Actif | 76 913.00 | 26 830.00 | 50 082.00 | 76 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
222 Production stockée | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 210.00 | | | 4 210.00 |