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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 041.00 | 15 588.00 | 453.00 | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 996.00 | 202 298.00 | 15 698.00 | 217 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | 2 984.00 | 5 877.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 223.00 | 2 984.00 | 18 238.00 | 21 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 218.00 | 205 282.00 | 33 936.00 | 239 218.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DH Report à nouveau | -302 202.00 | -283 419.00 | | -302 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 752.00 | -18 783.00 | | -25 752.00 |
DL TOTAL (I) | -271 183.00 | -245 432.00 | | -271 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 052.00 | 225 029.00 | | 259 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 022.00 | 24 312.00 | | 30 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 19 331.00 | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 119.00 | 275 406.00 | | 305 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 936.00 | 29 975.00 | | 33 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 119.00 | 275 406.00 | | 305 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FG Production vendue services | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | 1 872.00 | | 1 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 806.00 | 100 037.00 | | 68 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 558.00 | 118 821.00 | | 94 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 752.00 | -18 783.00 | | -25 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 996.00 | | | 217 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298.00 | | | 202 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 298.00 | | | 202 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VI Groupe et associés | 259 052.00 | 259 052.00 | | 259 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 780.00 | 302 780.00 | | 302 780.00 |