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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 985.00 | 102 432.00 | 59 553.00 | 161 985.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 011.00 | 129 193.00 | 843 818.00 | 973 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 492.00 | 136 451.00 | 213 041.00 | 349 492.00 |
BZ Autres créances | 215 403.00 | 65 000.00 | 150 403.00 | 215 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 359.00 | 7 991.00 | 93 368.00 | 101 359.00 |
CF Disponibilités | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 923.00 | 209 442.00 | 494 481.00 | 703 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 934.00 | 338 635.00 | 1 338 299.00 | 1 676 934.00 |
CU Autres participations | 745 513.00 | | 745 513.00 | 745 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 838.00 | | | 571 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 586.00 | | | -79 586.00 |
DL TOTAL (I) | 552 028.00 | | | 552 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 126.00 | | | 212 126.00 |
EA Autres dettes | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 271.00 | | | 786 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 299.00 | | | 1 338 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 271.00 | | | 786 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 706.00 | | 8 306.00 | 964 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 495.00 | | 7 490.00 | 154 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 449.00 | | 816.00 | 783 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 493.00 | 9 699.00 | | 119 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 806.00 | 955.00 | | 25 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | 8 744.00 | | 93 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 939.00 | 52.00 | | 72 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 390.00 | 52.00 | | 209 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 390.00 | 52.00 | | 209 390.00 |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 342.00 | 234 342.00 | | 234 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
UX Autres créances clients | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
VB T. V. A. | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 792.00 | 164 792.00 | | 164 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 918.00 | 582 166.00 | 38 752.00 | 620 918.00 |
VW T.V.A. | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 271.00 | 786 271.00 | | 786 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |