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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 988.00 | 224 718.00 | 7 270.00 | 231 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 211.00 | 68 689.00 | 42 521.00 | 111 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 292.00 | 405 517.00 | 62 774.00 | 468 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
BN En cours de production de biens | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 661.00 | 23 477.00 | 184 183.00 | 207 661.00 |
BZ Autres créances | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CF Disponibilités | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 809.00 | 23 477.00 | 464 331.00 | 487 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 101.00 | 428 995.00 | 527 106.00 | 956 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 492.00 | 41 519.00 | | 101 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | 59 973.00 | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 197 258.00 | 156 492.00 | | 197 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 747.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 809.00 | 4 334.00 | | 22 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | 61 752.00 | | 61 130.00 |
EA Autres dettes | 245 885.00 | 282 839.00 | | 245 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 847.00 | 352 151.00 | | 329 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 106.00 | 508 643.00 | | 527 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 602.00 | | 1 249 602.00 | 1 249 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 602.00 | | 1 249 602.00 | 1 249 602.00 |
FM Production stockée | | | -51 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 833.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 11 413.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 994.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 5 290.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 6 123.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 679.00 | 1 070 552.00 | | 1 206 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 913.00 | 1 010 578.00 | | 1 165 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 765.00 | 59 973.00 | | 40 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 316.00 | 12 021.00 | 25 819.00 | 419 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 042.00 | 853.00 | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 274.00 | 11 167.00 | 25 819.00 | 407 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 885.00 | 245 885.00 | | 245 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 460.00 | 282 865.00 | 3 595.00 | 286 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |