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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 513.00 | 90 224.00 | 10 288.00 | 100 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 319.00 | 60 908.00 | 3 410.00 | 64 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 854.00 | 151 133.00 | 18 721.00 | 169 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BN En cours de production de biens | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 038.00 | 212 974.00 | 365 064.00 | 578 038.00 |
BZ Autres créances | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 245.00 | 212 974.00 | 524 270.00 | 737 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 099.00 | 364 107.00 | 542 992.00 | 907 099.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DG Autres réserves | 484 357.00 | 484 357.00 | | 484 357.00 |
DH Report à nouveau | -118 305.00 | 267.00 | | -118 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 681.00 | -118 572.00 | | -323 681.00 |
DL TOTAL (I) | 87 900.00 | 411 582.00 | | 87 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 585.00 | 39 167.00 | | 105 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 101.00 | 163 201.00 | | 194 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 841.00 | 114 324.00 | | 117 841.00 |
EA Autres dettes | 37 563.00 | 26 711.00 | | 37 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 092.00 | 343 405.00 | | 455 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 992.00 | 754 987.00 | | 542 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 007.00 | | 972 007.00 | 972 007.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 107.00 | | 974 107.00 | 974 107.00 |
FM Production stockée | | | 65 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 047.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 452.00 | 263.00 | | 25 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 125.00 | 683.00 | | 32 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 125.00 | 566.00 | | -32 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 281.00 | 2 275 847.00 | | 1 045 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 963.00 | 2 394 420.00 | | 1 368 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 681.00 | -118 572.00 | | -323 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 634.00 | 11 353.00 | | 27 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 101.00 | 194 101.00 | | 194 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 908.00 | 652 334.00 | | 655 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 092.00 | 455 092.00 | | 455 092.00 |