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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 710.00 | 11 651.00 | 3 059.00 | 14 710.00 |
040 Immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 626.00 | 11 651.00 | 9 975.00 | 21 626.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
072 Créances – Autres | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
084 Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
110 Total général Actif | 115 949.00 | 11 651.00 | 104 299.00 | 115 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 009.00 | 125 516.00 | | 139 009.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 231.00 | 17 749.00 | | 54 231.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 471.00 | 143 266.00 | | 193 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 637.00 | 81 571.00 | | 92 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 730.00 | -7 080.00 | | 6 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 56 791.00 | 55 530.00 | | 56 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 656.00 | | 3 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 19 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 016.00 | 11 476.00 | | 3 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 604.00 | 1 968.00 | | 1 604.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 249.00 | 163 122.00 | | 175 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 223.00 | -19 855.00 | | 18 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 3 595.00 | 793.00 | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 628.00 | -16 898.00 | | 14 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 400.00 | | | 19 400.00 |