| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 414.00 | 809.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 223.00 | 1 414.00 | 15 809.00 | 17 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 980.00 | 1 414.00 | 60 566.00 | 61 980.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
DH Report à nouveau | -28 447.00 | -30 229.00 | | -28 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 1 781.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 30 200.00 | 30 149.00 | | 30 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 71 208.00 | | 23 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 691.00 | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | 8 275.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 366.00 | 81 173.00 | | 30 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 566.00 | 111 322.00 | | 60 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 366.00 | 81 173.00 | | 30 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 25 751.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 949.00 | 23 970.00 | | 23 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 1 781.00 | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 283.00 | | 940.00 | 16 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 940.00 | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 131.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 131.00 | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |